-0.0111% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,416.10 | 102,416.10 | 136,887.21 | 136,887.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,481.67 | 14,994.85 | -16,577.11 | -19,286.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,773.22 | 6,039.42 | 15,510.56 | 7,998.91 |
| 基金赎回款 | 68,266.83 | 24,924.18 | 33,404.57 | 19,022.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,493.61 | -18,884.76 | -17,894.01 | -11,023.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,404.15 | 98,526.18 | 102,416.10 | 106,577.43 |