1.0310% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 88,404.15 | 102,416.10 | 102,416.10 | 136,887.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,057.93 | 24,481.67 | 14,994.85 | -16,577.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,013.58 | 29,773.22 | 6,039.42 | 15,510.56 |
| 基金赎回款 | 26,436.52 | 68,266.83 | 24,924.18 | 33,404.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,422.94 | -38,493.61 | -18,884.76 | -17,894.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,039.14 | 88,404.15 | 98,526.18 | 102,416.10 |