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长信合利混合A(005305)

2021-09-22     1.35480.4821%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值87,991.8021,382.2221,382.2222,888.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
248.2014,866.092,208.591,731.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,627.1980,310.1858,581.1210,700.95
基金赎回款47,872.1828,566.69-15,945.23-13,938.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,244.9951,743.4942,635.90-3,237.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值86,995.0187,991.8066,226.7121,382.22