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长信合利混合A(005305)

2020-07-10     1.19270.1343%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值22,888.46
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,731.41
以前年度损益调整0.00
基金申购款10,700.95
基金赎回款-13,938.60
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,237.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值21,382.22