0.4215% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,991.80 | 87,991.80 | 21,382.22 | 21,382.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 225.14 | 248.20 | 14,866.09 | 2,208.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,041.52 | 46,627.19 | 80,310.18 | 58,581.12 |
| 基金赎回款 | -86,248.49 | 47,872.18 | 28,566.69 | -15,945.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,206.97 | -1,244.99 | 51,743.49 | 42,635.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,009.98 | 86,995.01 | 87,991.80 | 66,226.71 |