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长信合利混合C(005306)

2022-05-20     1.23890.4215%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值87,991.8087,991.8021,382.2221,382.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
225.14248.2014,866.092,208.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款55,041.5246,627.1980,310.1858,581.12
基金赎回款-86,248.4947,872.1828,566.69-15,945.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,206.97-1,244.9951,743.4942,635.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值57,009.9886,995.0187,991.8066,226.71