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中银证券汇嘉定期开放债券(005309)

2023-01-20     1.1245-0.0444%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值4,343,732.824,173,971.824,173,971.824,204,252.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
59,718.22205,029.2589,086.39136,426.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.420.426.57
基金赎回款0.02-1.210.02-56,350.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.02-0.780.40-56,343.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
180,129.5035,267.460.00110,363.65
期末基金净值4,223,321.514,343,732.824,263,058.614,173,971.82