-0.0433% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,242,310.00 | 4,242,310.00 | 4,265,141.94 | 4,265,141.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 223,589.06 | 114,754.41 | 158,398.26 | 93,033.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 |
| 基金赎回款 | 0.20 | 0.05 | 1,100.86 | 1,100.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.19 | -0.05 | -1,100.69 | -1,100.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 70,137.20 | 70,137.20 | 180,129.51 | 180,129.51 |
| 期末基金净值 | 4,395,761.67 | 4,286,927.15 | 4,242,310.00 | 4,176,945.75 |