-0.3668% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 460,574.95 | 460,574.95 | 19,619.25 | 19,619.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,771.30 | -50,342.45 | -61,770.39 | 41,061.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 495,429.69 | 207,255.76 | 846,010.13 | 531,633.97 |
| 基金赎回款 | 551,385.61 | 233,304.58 | 343,284.05 | 105,051.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,955.92 | -26,048.81 | 502,726.09 | 426,582.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 421,390.34 | 384,183.68 | 460,574.95 | 487,262.97 |