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广发电子信息传媒股票A(005310)

2021-12-03     2.29580.6974%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值31,553.076,087.636,087.633,654.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,832.117,843.175,583.102,132.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,855.81115,869.8261,967.068,863.96
基金赎回款32,914.7298,247.5538,993.758,562.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,058.9117,622.2722,973.32300.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,326.2731,553.0734,644.056,087.63