-1.0046% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 128,677.70 | 128,677.70 | 182,671.32 | 182,671.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,948.95 | -32,565.52 | -20,186.24 | 15,044.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,741.38 | 16,149.90 | 86,303.84 | 77,133.89 |
| 基金赎回款 | 73,988.54 | 25,115.91 | 120,111.22 | 89,443.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,247.16 | -8,966.01 | -33,807.38 | -12,309.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,481.59 | 87,146.17 | 128,677.70 | 185,406.40 |