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万家经济新动能混合A(005311)

2020-11-25     2.1315-1.6654%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值7,656.39263.36263.36364.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
72,251.20525.31-11.35-17.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,084,814.8210,785.751,233.872.39
基金赎回款731,270.723,918.03889.79-85.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
353,544.106,867.72344.08-83.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值433,451.697,656.39596.08263.36