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万家经济新动能混合C(005312)

2023-02-02     1.75411.1708%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值219,062.76287,543.84287,543.847,656.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-55,801.2610,242.7221,599.1858,229.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71,982.70260,532.0482,689.511,526,810.86
基金赎回款52,980.16339,255.84221,076.641,305,152.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,002.54-78,723.80-138,387.13221,658.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值182,264.04219,062.76170,755.90287,543.84