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万家经济新动能混合C(005312)

2021-08-04     2.64162.3519%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值7,656.397,656.39263.36263.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
58,229.1272,251.20525.31-11.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,526,810.861,084,814.8210,785.751,233.87
基金赎回款1,305,152.54731,270.723,918.03889.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
221,658.33353,544.106,867.72344.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值287,543.84433,451.697,656.39596.08