2.3519% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,656.39 | 7,656.39 | 263.36 | 263.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 58,229.12 | 72,251.20 | 525.31 | -11.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,526,810.86 | 1,084,814.82 | 10,785.75 | 1,233.87 |
| 基金赎回款 | 1,305,152.54 | 731,270.72 | 3,918.03 | 889.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 221,658.33 | 353,544.10 | 6,867.72 | 344.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 287,543.84 | 433,451.69 | 7,656.39 | 596.08 |