1.1708% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 219,062.76 | 287,543.84 | 287,543.84 | 7,656.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -55,801.26 | 10,242.72 | 21,599.18 | 58,229.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,982.70 | 260,532.04 | 82,689.51 | 1,526,810.86 |
| 基金赎回款 | 52,980.16 | 339,255.84 | 221,076.64 | 1,305,152.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,002.54 | -78,723.80 | -138,387.13 | 221,658.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 182,264.04 | 219,062.76 | 170,755.90 | 287,543.84 |