-0.1600% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 416,820.80 | 416,820.80 | 68,385.18 | 68,385.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -83,146.11 | 13,236.63 | -23,080.63 | -2,286.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,113,750.57 | 887,254.79 | 675,400.25 | 110,264.41 |
| 基金赎回款 | 886,984.21 | 513,119.84 | 303,884.01 | -74,636.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 226,766.36 | 374,134.95 | 371,516.24 | 35,628.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,870.48 | 7,870.48 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 552,570.57 | 796,321.90 | 416,820.80 | 101,727.19 |