-0.5157% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,397.53 | 2,397.53 | 997.30 | 997.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 719.74 | 443.17 | 2,867.52 | 188.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,894.48 | 2,157.45 | 17,756.01 | 883.36 |
| 基金赎回款 | 4,141.01 | 2,597.37 | 15,857.59 | 488.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,246.53 | -439.92 | 1,898.41 | 395.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 52.21 | 0.00 | 3,365.71 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,818.53 | 2,400.78 | 2,397.53 | 1,580.70 |