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万家中证1000指数C(005314)

2021-03-05     0.99700.5142%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,397.53997.30997.3062.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
443.172,867.52188.24-65.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,157.4517,756.01883.361,000.76
基金赎回款2,597.3715,857.59488.21-0.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-439.921,898.41395.161,000.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,365.710.000.00
期末基金净值2,400.782,397.531,580.70997.30