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万家中证1000指数C(005314)

2021-04-13     1.0032-0.5157%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,397.532,397.53997.30997.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
719.74443.172,867.52188.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,894.482,157.4517,756.01883.36
基金赎回款4,141.012,597.3715,857.59488.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,246.53-439.921,898.41395.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
52.210.003,365.710.00
期末基金净值1,818.532,400.782,397.531,580.70