0.0291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,771.64 | 100,771.64 | 107,423.09 | 104,426.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 95.54 | 95.54 | 1,528.41 | 2,996.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 92,809.58 | 92,809.58 | 0.01 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -92,809.58 | -92,809.58 | -0.01 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,903.17 | 2,903.17 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,154.44 | 5,154.44 | 108,951.50 | 107,423.09 |