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泰达宏利交利债券A(005315)

2023-02-03     1.01870.0295%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值109,505.74107,455.71107,455.71104,372.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,365.222,049.81558.013,082.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.210.210.00
基金赎回款0.00-0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.000.210.210.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,138.610.000.000.00
期末基金净值107,732.34109,505.74108,013.94107,455.71