0.0379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,426.14 | 104,426.14 | 109,505.74 | 109,505.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,996.96 | 1,589.40 | 4,056.86 | 3,365.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,136.45 | 5,138.61 |
| 期末基金净值 | 107,423.09 | 106,015.54 | 104,426.14 | 107,732.34 |