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中银证券汇宇债券(005321)

2022-07-01     1.05930.0189%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,112,225.711,112,225.711,560,397.141,560,397.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
42,553.9813,956.3533,637.6725,443.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.130.139.530.00
基金赎回款1.461.23-421,814.090.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.32-1.09-421,804.560.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0060,004.540.00
期末基金净值1,154,778.371,126,180.971,112,225.711,585,840.46