-0.0462% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,182,675.24 | 1,154,778.37 | 1,154,778.37 | 1,112,225.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,582.70 | 27,896.95 | 11,269.04 | 42,553.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 基金赎回款 | 1,075.34 | 0.09 | 0.05 | 1.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,075.33 | -0.09 | -0.05 | -1.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,038.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,184,144.26 | 1,182,675.24 | 1,166,047.36 | 1,154,778.37 |