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中银证券汇宇定期开放债券(005321)

2025-05-12     1.1020-0.0635%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值1,200,942.891,200,942.891,182,675.241,182,675.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
60,010.2930,975.1539,381.4522,582.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.010.01
基金赎回款0.200.191,075.471,075.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.20-0.19-1,075.46-1,075.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0020,038.3420,038.34
期末基金净值1,260,952.981,231,917.851,200,942.891,184,144.26