0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,112,225.71 | 1,112,225.71 | 1,560,397.14 | 1,560,397.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42,553.98 | 13,956.35 | 33,637.67 | 25,443.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.13 | 0.13 | 9.53 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1.46 | 1.23 | -421,814.09 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.32 | -1.09 | -421,804.56 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 60,004.54 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,154,778.37 | 1,126,180.97 | 1,112,225.71 | 1,585,840.46 |