-0.0635% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,200,942.89 | 1,200,942.89 | 1,182,675.24 | 1,182,675.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 60,010.29 | 30,975.15 | 39,381.45 | 22,582.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.20 | 0.19 | 1,075.47 | 1,075.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.20 | -0.19 | -1,075.46 | -1,075.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 20,038.34 | 20,038.34 |
| 期末基金净值 | 1,260,952.98 | 1,231,917.85 | 1,200,942.89 | 1,184,144.26 |