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中银证券汇宇定期开放债券(005321)

2024-06-14     1.11620.0538%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,182,675.241,182,675.241,154,778.371,154,778.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39,381.4522,582.7027,896.9511,269.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.010.010.000.00
基金赎回款1,075.471,075.340.090.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,075.46-1,075.33-0.09-0.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,038.3420,038.340.000.00
期末基金净值1,200,942.891,184,144.261,182,675.241,166,047.36