-0.0621% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 418,656.69 | 311,834.24 | 311,834.24 | 277,809.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,653.01 | 7,908.25 | 4,228.39 | 6,574.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 99,999.90 | 0.00 | 39,999.91 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 1,085.71 | 1,085.70 | 0.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | 98,914.19 | -1,085.70 | 39,999.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,550.02 |
| 期末基金净值 | 424,309.69 | 418,656.69 | 314,976.93 | 311,834.24 |