% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 423,287.36 | 423,287.36 | 418,656.69 | 418,656.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,131.50 | 5,131.50 | 10,269.68 | 10,269.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 11,211.02 | 11,211.02 | 5,639.01 | 5,639.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,211.02 | -11,211.02 | -5,639.01 | -5,639.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,879.71 | 9,879.71 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 407,328.13 | 407,328.13 | 423,287.36 | 423,287.36 |