0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 311,834.24 | 311,834.24 | 277,809.79 | 277,809.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,908.25 | 4,228.39 | 6,574.68 | 4,334.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,999.90 | 0.00 | 39,999.91 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,085.71 | 1,085.70 | 0.11 | 0.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 98,914.19 | -1,085.70 | 39,999.80 | -0.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 12,550.02 | 12,550.02 |
| 期末基金净值 | 418,656.69 | 314,976.93 | 311,834.24 | 269,594.36 |