-0.5448% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 852.42 | 852.42 | 1,181.81 | 1,181.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,998.11 | 678.58 | -137.76 | -86.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104,421.30 | 84,702.77 | 22,757.43 | 13,339.66 |
| 基金赎回款 | -46,215.83 | 29,697.70 | 22,949.05 | 12,300.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 58,205.47 | 55,005.07 | -191.63 | 1,039.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,055.99 | 56,536.07 | 852.42 | 2,135.00 |