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前海开源泽鑫混合A(005323)

2021-07-26     1.8984-0.5448%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值852.42852.421,181.811,181.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,998.11678.58-137.76-86.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款104,421.3084,702.7722,757.4313,339.66
基金赎回款-46,215.8329,697.7022,949.0512,300.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
58,205.4755,005.07-191.631,039.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值67,055.9956,536.07852.422,135.00