-0.7336% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,306.54 | 9,215.76 | 9,215.76 | 22,569.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -444.70 | 211.57 | 24.35 | 560.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38.40 | 90.58 | 38.67 | 66.10 |
| 基金赎回款 | 107.88 | 211.37 | 126.87 | 13,980.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69.48 | -120.79 | -88.20 | -13,914.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,792.36 | 9,306.54 | 9,151.91 | 9,215.76 |