0.1077% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 67,055.99 | 67,055.99 | 852.42 | 852.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,921.85 | 2,940.63 | 7,998.11 | 678.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,152.92 | 9,147.99 | 104,421.30 | 84,702.77 |
| 基金赎回款 | 27,319.02 | 8,593.24 | -46,215.83 | 29,697.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,166.10 | 554.75 | 58,205.47 | 55,005.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,811.75 | 70,551.37 | 67,055.99 | 56,536.07 |