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前海开源泽鑫混合A(005323)

2024-02-21     1.90930.7653%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值26,451.5268,811.7568,811.7567,055.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
447.36-1,736.14-225.654,921.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,405.2754,482.5951,603.6524,152.92
基金赎回款13,519.3795,106.6770,647.9027,319.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,114.09-40,624.08-19,044.24-3,166.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,784.7926,451.5249,541.8568,811.75