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前海开源泽鑫混合A(005323)

2022-08-15     1.95180.1077%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值67,055.9967,055.99852.42852.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,921.852,940.637,998.11678.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,152.929,147.99104,421.3084,702.77
基金赎回款27,319.028,593.24-46,215.8329,697.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,166.10554.7558,205.4755,005.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值68,811.7570,551.3767,055.9956,536.07