0.0581% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,451.52 | 26,451.52 | 68,811.75 | 68,811.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28.48 | 447.36 | -1,736.14 | -225.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,053.13 | 1,405.27 | 54,482.59 | 51,603.65 |
| 基金赎回款 | 13,906.46 | 13,519.37 | 95,106.67 | 70,647.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,853.34 | -12,114.09 | -40,624.08 | -19,044.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,569.71 | 14,784.79 | 26,451.52 | 49,541.85 |