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景顺长城泰恒回报混合A(005325)

2020-08-12     1.4219-0.1054%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值13,190.1313,190.1333,947.4633,947.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,863.522,954.38-2,908.82-737.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14.445.053.103.10
基金赎回款146.03101.9417,851.6217,761.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-131.58-96.89-17,848.52-17,758.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,922.0616,047.6213,190.1315,451.99