0.2150% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,311.00 | 17,922.06 | 17,922.06 | 13,190.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,476.43 | 5,295.26 | 1,442.00 | 4,863.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,420.16 | 84,251.73 | 903.73 | 14.44 |
| 基金赎回款 | -43,628.60 | 37,158.05 | 9,540.86 | 146.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,208.45 | 47,093.67 | -8,637.14 | -131.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,578.98 | 70,311.00 | 10,726.93 | 17,922.06 |