-0.1054% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,190.13 | 13,190.13 | 33,947.46 | 33,947.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,863.52 | 2,954.38 | -2,908.82 | -737.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14.44 | 5.05 | 3.10 | 3.10 |
| 基金赎回款 | 146.03 | 101.94 | 17,851.62 | 17,761.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -131.58 | -96.89 | -17,848.52 | -17,758.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,922.06 | 16,047.62 | 13,190.13 | 15,451.99 |