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景顺长城泰恒回报混合A(005325)

2021-12-03     1.58500.2150%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值70,311.0017,922.0617,922.0613,190.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,476.435,295.261,442.004,863.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,420.1684,251.73903.7314.44
基金赎回款-43,628.6037,158.059,540.86146.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,208.4547,093.67-8,637.14-131.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值71,578.9870,311.0010,726.9317,922.06