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前海开源价值策略股票(005328)

2024-04-12     0.6439-0.7246%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,384.673,384.675,269.185,269.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-826.65-228.54-2,406.80-1,523.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,017.206,250.102,260.93657.80
基金赎回款7,347.973,959.411,738.63761.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,669.222,290.70522.29-104.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,227.245,446.823,384.673,641.87