-1.2185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,269.18 | 5,541.68 | 5,541.68 | 24,726.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,523.28 | 539.97 | 777.89 | 5,041.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 657.80 | 4,403.67 | 2,749.84 | 3,955.71 |
| 基金赎回款 | 761.83 | 5,216.14 | 3,385.31 | 28,182.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -104.03 | -812.47 | -635.46 | -24,227.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,641.87 | 5,269.18 | 5,684.11 | 5,541.68 |