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前海开源价值策略股票(005328)

2023-03-20     0.9161-1.2185%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,269.185,541.685,541.6824,726.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,523.28539.97777.895,041.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款657.804,403.672,749.843,955.71
基金赎回款761.835,216.143,385.3128,182.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-104.03-812.47-635.46-24,227.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,641.875,269.185,684.115,541.68