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前海开源价值策略股票(005328)

2022-01-14     1.5004-0.0932%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,541.6824,726.9924,726.9917,666.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
777.895,041.933,799.307,637.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,749.843,955.711,548.538,086.34
基金赎回款3,385.3128,182.9422,682.518,662.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-635.46-24,227.24-21,133.98-576.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,684.115,541.687,392.3024,726.99