0.4020% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,445.03 | 5,445.03 | 4,227.24 | 4,227.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,553.00 | -252.47 | -271.19 | -271.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,727.81 | 540.57 | 2,333.89 | 2,333.89 |
| 基金赎回款 | 3,232.09 | 755.60 | 844.91 | 844.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,504.28 | -215.03 | 1,488.99 | 1,488.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,493.75 | 4,977.53 | 5,445.03 | 5,445.03 |