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前海开源价值策略股票(005328)

2020-11-27     1.31680.3812%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值24,726.9917,666.0217,666.0231,032.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,799.307,637.503,889.30-9,038.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,548.538,086.34714.733,711.37
基金赎回款22,682.518,662.874,053.448,039.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,133.98-576.53-3,338.71-4,328.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,392.3024,726.9918,216.6017,666.02