1.4957% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,932.90 | 10,932.90 | 7,232.38 | 7,232.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,245.78 | -1,865.14 | 1,651.69 | 899.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,234.34 | 10,218.69 | 2,465.04 | 150.06 |
| 基金赎回款 | 10,235.65 | -10,116.40 | 416.21 | 335.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.31 | 102.29 | 2,048.83 | -185.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,685.82 | 9,170.05 | 10,932.90 | 7,945.87 |