净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 7,685.82 | 7,685.82 | 10,932.90 | 10,932.90 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 168.84 | 530.33 | -3,245.78 | -1,865.14 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,022.34 | 8.97 | 10,234.34 | 10,218.69 |
基金赎回款 | 5,467.89 | 2,841.51 | 10,235.65 | -10,116.40 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,445.55 | -2,832.54 | -1.31 | 102.29 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,409.10 | 5,383.61 | 7,685.82 | 9,170.05 |