行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

益民优势安享A(005331)

2024-07-24     1.6603-0.1684%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,685.827,685.8210,932.9010,932.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
168.84530.33-3,245.78-1,865.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,022.348.9710,234.3410,218.69
基金赎回款5,467.892,841.5110,235.65-10,116.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,445.55-2,832.54-1.31102.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,409.105,383.617,685.829,170.05