-1.6923% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,604.16 | 3,266.75 | 3,266.75 | 5,409.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 730.25 | 1,376.02 | 443.58 | 451.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,686.35 | 8,499.47 | 1,782.05 | 137.89 |
| 基金赎回款 | 6,849.89 | 2,538.07 | 403.57 | 2,731.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,163.54 | 5,961.40 | 1,378.48 | -2,593.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,170.87 | 10,604.16 | 5,088.81 | 3,266.75 |