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中加颐慧定开债券A(005336)

2020-07-31     1.0212-0.0978%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值715,720.92715,720.92503,033.53503,033.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,490.6315,574.0434,328.6613,174.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00199,999.900.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00199,999.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
30,161.0715,115.3621,641.1711,573.10
期末基金净值716,050.48716,179.60715,720.92504,634.75