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中加颐慧定开债券A(005336)

2024-03-01     1.15630.0346%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值717,250.90710,787.49710,787.49705,730.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,730.1019,603.8711,334.2931,248.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款700,999.800.000.000.00
基金赎回款701,859.711,020.300.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-859.91-1,020.300.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
30,040.1912,120.1612,120.1626,190.69
期末基金净值704,080.90717,250.90710,001.62710,787.49