-0.0691% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 717,250.90 | 717,250.90 | 710,787.49 | 710,787.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,724.76 | 17,730.10 | 19,603.87 | 11,334.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 700,999.80 | 700,999.80 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 701,859.71 | 701,859.71 | 1,020.30 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -859.91 | -859.91 | -1,020.30 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 38,568.61 | 30,040.19 | 12,120.16 | 12,120.16 |
| 期末基金净值 | 704,547.15 | 704,080.90 | 717,250.90 | 710,001.62 |