-0.0978% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 715,720.92 | 715,720.92 | 503,033.53 | 503,033.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,490.63 | 15,574.04 | 34,328.66 | 13,174.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 199,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 199,999.90 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 30,161.07 | 15,115.36 | 21,641.17 | 11,573.10 |
| 期末基金净值 | 716,050.48 | 716,179.60 | 715,720.92 | 504,634.75 |