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中加颐慧定开债券C(005337)

2021-07-23     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值716,050.48716,050.48715,720.92715,720.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,307.9612,006.6930,490.6315,574.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.230.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.230.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
28,628.6414,558.1230,161.0715,115.36
期末基金净值705,730.02713,499.05716,050.48716,179.60