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中加颐慧定开债券C(005337)

2022-08-12     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值705,730.02705,730.02716,050.48716,050.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,248.1513,375.7518,307.9612,006.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.230.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.230.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
26,190.6914,070.5328,628.6414,558.12
期末基金净值710,787.49705,035.25705,730.02713,499.05