0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 350,552.09 | 350,552.09 | 349,090.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 20,405.06 | 8,088.30 | 15,583.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 499,999.90 | 499,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 348,594.46 | 348,594.46 | 1.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 151,405.44 | 151,405.44 | -1.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,730.75 | 8,265.19 | 14,119.78 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 512,631.84 | 501,780.64 | 350,552.09 |