% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 350,552.09 | 350,552.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 20,405.06 | 8,088.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 499,999.90 | 499,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 348,594.46 | 348,594.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 151,405.44 | 151,405.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,730.75 | 8,265.19 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 512,631.84 | 501,780.64 |