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兴业6个月定开债券(005340)

2021-08-02     1.03080.0582%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值406,713.17406,713.17205,080.65205,080.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,079.337,874.489,974.114,648.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.990.00199,999.900.00
基金赎回款152,580.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-152,578.010.00199,999.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,284.2111,860.908,341.504,924.50
期末基金净值250,930.28402,726.75406,713.17204,805.11