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长安裕泰混合A(005341)

2023-02-02     2.0996-0.7657%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值25,357.6211,450.8911,450.897,420.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,591.111,991.613,497.634,629.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,882.2560,468.7138,689.6519,020.75
基金赎回款14,365.4148,553.59-25,250.2319,619.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,483.1611,915.1213,439.42-599.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,283.3525,357.6228,387.9411,450.89