-0.4246% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,548.23 | 7,548.23 | 12,711.74 | 12,711.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 820.59 | 472.14 | -676.83 | 3,989.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,184.68 | 704.22 | 8,700.72 | 5,413.95 |
| 基金赎回款 | 3,990.29 | 2,031.45 | 13,187.39 | 8,080.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,805.61 | -1,327.23 | -4,486.67 | -2,667.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,563.20 | 6,693.14 | 7,548.23 | 14,033.90 |