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长安裕泰混合A(005341)

2020-10-19     2.1866-1.5001%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值7,420.467,776.347,776.3422,410.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,291.503,313.281,944.48-1,726.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,994.2312,300.741,255.121,307.51
基金赎回款10,239.7115,969.916,895.2814,214.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,245.48-3,669.16-5,640.16-12,907.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,466.487,420.464,080.677,776.34