-0.9052% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,865.73 | 6,563.20 | 6,563.20 | 7,548.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -419.44 | 1,644.92 | 694.85 | 820.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 432.82 | 476.13 | 165.15 | 2,184.68 |
| 基金赎回款 | 1,618.76 | 2,818.52 | 895.31 | 3,990.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,185.94 | -2,342.40 | -730.16 | -1,805.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,260.35 | 5,865.73 | 6,527.89 | 6,563.20 |