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长安裕泰混合A(005341)

2021-09-24     3.1673-0.8763%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值11,450.897,420.467,420.467,776.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,497.634,629.541,291.503,313.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,689.6519,020.757,994.2312,300.74
基金赎回款-25,250.2319,619.8610,239.7115,969.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,439.42-599.11-2,245.48-3,669.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,387.9411,450.896,466.487,420.46