0.3776% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,563.20 | 6,563.20 | 7,548.23 | 7,548.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,644.92 | 1,644.92 | 820.59 | 472.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 476.13 | 476.13 | 2,184.68 | 704.22 |
| 基金赎回款 | 2,818.52 | 2,818.52 | 3,990.29 | 2,031.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,342.40 | -2,342.40 | -1,805.61 | -1,327.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,865.73 | 5,865.73 | 6,563.20 | 6,693.14 |