行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长安裕泰混合C(005342)

2024-06-17     1.80951.1176%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值12,711.7412,711.7425,357.6225,357.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-676.833,989.16-9,629.65-4,591.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,700.725,413.9521,696.0910,882.25
基金赎回款13,187.398,080.9524,712.3314,365.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,486.67-2,667.00-3,016.24-3,483.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,548.2314,033.9012,711.7417,283.35