行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长安裕泰混合C(005342)

2025-06-13     2.0710-0.3273%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值7,548.237,548.2312,711.7412,711.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
820.59472.14-676.833,989.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,184.68704.228,700.725,413.95
基金赎回款3,990.292,031.4513,187.398,080.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,805.61-1,327.23-4,486.67-2,667.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,563.206,693.147,548.2314,033.90