0.1741% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,420.46 | 7,420.46 | 7,776.34 | 7,776.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,629.54 | 1,291.50 | 3,313.28 | 1,944.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,020.75 | 7,994.23 | 12,300.74 | 1,255.12 |
| 基金赎回款 | 19,619.86 | 10,239.71 | 15,969.91 | 6,895.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -599.11 | -2,245.48 | -3,669.16 | -5,640.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,450.89 | 6,466.48 | 7,420.46 | 4,080.67 |