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长安裕泰混合C(005342)

2021-07-30     3.33670.1741%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值7,420.467,420.467,776.347,776.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,629.541,291.503,313.281,944.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,020.757,994.2312,300.741,255.12
基金赎回款19,619.8610,239.7115,969.916,895.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-599.11-2,245.48-3,669.16-5,640.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,450.896,466.487,420.464,080.67