行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长安裕泰混合C(005342)

2023-06-02     2.3648-1.5364%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值25,357.6225,357.6211,450.8911,450.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,629.65-4,591.111,991.613,497.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,696.0910,882.2560,468.7138,689.65
基金赎回款24,712.3314,365.4148,553.59-25,250.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,016.24-3,483.1611,915.1213,439.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,711.7417,283.3525,357.6228,387.94