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长安裕盛混合A(005343)

2021-05-13     1.3655-0.8495%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值11,403.6111,403.614,100.624,100.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,505.10387.882,643.35651.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,408.8912,279.5029,551.1713,823.04
基金赎回款40,255.6516,849.9024,891.538,321.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,846.77-4,570.404,659.645,501.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,061.947,221.0811,403.6110,254.14