行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长安裕盛混合A(005343)

2022-09-30     1.0618-1.9485%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值17,416.244,061.944,061.9411,403.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,779.8675.35-73.152,505.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款163,624.6835,035.79896.6630,408.89
基金赎回款140,194.85-21,756.844,287.4840,255.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,429.8313,278.95-3,390.82-9,846.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,066.2117,416.24597.964,061.94