0.3354% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,927.90 | 27,927.90 | 27,927.90 | 53,298.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,716.64 | -1,596.52 | -1,596.52 | -12,733.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,860.25 | 17,560.46 | 17,560.46 | 42,634.15 |
| 基金赎回款 | 77,277.57 | 19,414.09 | 19,414.09 | 49,500.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,417.31 | -1,853.63 | -1,853.63 | -6,866.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,227.22 | 24,477.75 | 24,477.75 | 33,698.87 |