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长安泓润纯债债券A(005345)

2023-09-28     1.24010.0323%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,060.773,253.163,253.167,269.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,205.9749.2231.94176.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款243,721.522,515.43390.995,139.15
基金赎回款98,361.551,757.05764.699,331.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
145,359.98758.39-373.70-4,192.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值150,626.714,060.772,911.393,253.16