0.0323% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,060.77 | 3,253.16 | 3,253.16 | 7,269.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,205.97 | 49.22 | 31.94 | 176.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 243,721.52 | 2,515.43 | 390.99 | 5,139.15 |
| 基金赎回款 | 98,361.55 | 1,757.05 | 764.69 | 9,331.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 145,359.98 | 758.39 | -373.70 | -4,192.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 150,626.71 | 4,060.77 | 2,911.39 | 3,253.16 |