行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长安泓润纯债债券A(005345)

2025-05-08     1.13560.0881%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00143,741.624,060.774,060.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.003,797.534,431.441,205.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00389,983.23424,294.41243,721.52
基金赎回款0.00294,819.93289,045.0198,361.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0095,163.30135,249.41145,359.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0011,615.030.000.00
期末基金净值0.00231,087.42143,741.62150,626.71