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长安泓润纯债债券C(005346)

2024-07-22     1.21110.0496%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,060.774,060.773,253.163,253.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,431.441,205.9749.2231.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款424,294.41243,721.522,515.43390.99
基金赎回款289,045.0198,361.551,757.05764.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
135,249.41145,359.98758.39-373.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值143,741.62150,626.714,060.772,911.39