-0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,886.18 | 109,193.40 | 109,193.40 | 143,741.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,573.91 | -301.44 | 608.69 | 4,939.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,815.51 | 178,709.22 | 122,100.29 | 541,054.61 |
| 基金赎回款 | 14,494.28 | 213,561.94 | 100,093.13 | 547,044.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,678.77 | -34,852.71 | 22,007.16 | -5,990.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,153.06 | 9,153.06 | 33,497.79 |
| 期末基金净值 | 63,781.33 | 64,886.18 | 122,656.18 | 109,193.40 |