行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长安泓润纯债债券C(005346)

2022-08-08     1.17400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值7,269.127,269.1222,610.3322,610.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
176.6784.98-984.00-852.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,139.153,774.28136,222.64131,749.20
基金赎回款9,331.79-5,601.39-150,579.85105,506.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,192.64-1,827.11-14,357.2126,242.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,253.165,527.007,269.1248,000.64