-1.5648% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,601.90 | 7,793.66 | 7,793.66 | 5,260.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,776.12 | 4,975.74 | 704.99 | 180.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,914.28 | 39,217.54 | 2,510.96 | 15,925.10 |
| 基金赎回款 | 27,966.48 | 11,385.04 | 500.72 | 13,571.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,947.80 | 27,832.50 | 2,010.24 | 2,353.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,325.82 | 40,601.90 | 10,508.89 | 7,793.66 |