行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬景泰成长混合A(005352)

2024-04-19     1.4425-1.7504%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值58,961.7758,961.7777,062.6077,062.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15,299.78-6,643.53-24,962.34-1,463.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,709.6410,100.9974,785.8137,220.44
基金赎回款25,805.8818,565.1867,924.2837,486.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,096.24-8,464.196,861.52-266.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,565.7643,854.0658,961.7775,332.97