-0.2288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 58,961.77 | 58,961.77 | 77,062.60 | 77,062.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,299.78 | -6,643.53 | -24,962.34 | -1,463.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,709.64 | 10,100.99 | 74,785.81 | 37,220.44 |
| 基金赎回款 | 25,805.88 | 18,565.18 | 67,924.28 | 37,486.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,096.24 | -8,464.19 | 6,861.52 | -266.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,565.76 | 43,854.06 | 58,961.77 | 75,332.97 |