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鹏扬景泰成长混合A(005352)

2022-11-30     2.18700.5148%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值77,062.6074,429.9074,429.9045,086.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,463.4818,654.205,569.5825,987.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,220.4480,201.9425,054.9850,454.86
基金赎回款37,486.5996,223.4448,161.9847,098.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-266.15-16,021.51-23,107.003,355.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值75,332.9777,062.6056,892.4974,429.90