0.0777% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,154.44 | 21,825.96 | 21,825.96 | 29,565.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,527.99 | 3,174.97 | -652.25 | 41.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 739.32 | 1,291.36 | 589.80 | 2,210.48 |
| 基金赎回款 | 4,003.69 | 10,137.85 | 3,279.32 | 9,991.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,264.36 | -8,846.49 | -2,689.53 | -7,781.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,418.06 | 16,154.44 | 18,484.18 | 21,825.96 |