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鹏扬景泰成长混合C(005353)

2021-10-25     2.94442.2929%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值74,429.9045,086.2445,086.2462,674.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,569.5825,987.694,162.2721,155.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,054.9850,454.864,275.8015,520.95
基金赎回款48,161.9847,098.8926,956.8754,264.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,107.003,355.97-22,681.07-38,743.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,892.4974,429.9026,567.4445,086.24