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鹏扬景泰成长混合C(005353)

2023-09-27     1.59650.1694%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值58,961.7777,062.6077,062.6074,429.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,643.53-24,962.34-1,463.4818,654.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,100.9974,785.8137,220.4480,201.94
基金赎回款18,565.1867,924.2837,486.5996,223.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,464.196,861.52-266.15-16,021.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,854.0658,961.7775,332.9777,062.60