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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354)

2022-05-17     1.25182.0794%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值473,402.19473,402.19179,931.62179,931.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-133,280.62-1,953.90121,722.2445,519.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,114,599.35882,824.19365,700.65124,104.28
基金赎回款875,155.33366,898.17180,343.61100,666.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
239,444.02515,926.02185,357.0423,437.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0013,608.710.00
期末基金净值579,565.59987,374.31473,402.19248,889.13