2.0794% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 473,402.19 | 473,402.19 | 179,931.62 | 179,931.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -133,280.62 | -1,953.90 | 121,722.24 | 45,519.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,114,599.35 | 882,824.19 | 365,700.65 | 124,104.28 |
| 基金赎回款 | 875,155.33 | 366,898.17 | 180,343.61 | 100,666.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 239,444.02 | 515,926.02 | 185,357.04 | 23,437.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 13,608.71 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 579,565.59 | 987,374.31 | 473,402.19 | 248,889.13 |