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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354)

2021-04-22     1.68470.6392%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值179,931.62179,931.6287,432.2187,432.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
121,722.2445,519.8021,489.637,711.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款365,700.65124,104.28110,862.851,597.94
基金赎回款180,343.61100,666.5739,853.0630,944.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
185,357.0423,437.7171,009.79-29,346.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,608.710.000.000.00
期末基金净值473,402.19248,889.13179,931.6265,797.14