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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354)

2025-07-04     1.49620.1607%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00158,182.36340,808.38340,808.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0016,918.33-40,804.81-18,768.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0080,934.2558,418.5734,805.94
基金赎回款0.0035,595.54200,239.78132,349.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0045,338.70-141,821.21-97,543.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00220,439.39158,182.36224,495.77