0.6392% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 179,931.62 | 179,931.62 | 87,432.21 | 87,432.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 121,722.24 | 45,519.80 | 21,489.63 | 7,711.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 365,700.65 | 124,104.28 | 110,862.85 | 1,597.94 |
| 基金赎回款 | 180,343.61 | 100,666.57 | 39,853.06 | 30,944.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 185,357.04 | 23,437.71 | 71,009.79 | -29,346.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,608.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 473,402.19 | 248,889.13 | 179,931.62 | 65,797.14 |