行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金金序量化成长混合C(005356)

2018-10-30     0.81340.7556%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2018-06-30
期初基金净值20,032.89
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,518.91
以前年度损益调整0.00
基金申购款491.61
基金赎回款5,028.07
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-4,536.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值13,977.52