-0.8741% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,855.21 | 12,009.74 | 12,009.74 | 6,124.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,738.78 | 3,198.86 | 736.07 | 495.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 365.23 | 758.33 | 566.14 | 7,172.33 |
| 基金赎回款 | 2,131.30 | 2,111.72 | 787.16 | 1,783.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,766.07 | -1,353.39 | -221.03 | 5,389.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,827.92 | 13,855.21 | 12,524.78 | 12,009.74 |