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富国国企改革灵活配置混合(005357)

2024-07-16     1.2434-0.2647%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,237.1210,237.1213,819.8913,819.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,500.21-1,031.81-2,271.40-1,262.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款357.43213.361,482.751,219.31
基金赎回款1,969.65965.172,794.12-1,955.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,612.21-751.81-1,311.37-735.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,124.698,453.5010,237.1211,821.69