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富国国企改革灵活配置混合(005357)

2025-06-10     1.2925-0.2162%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.006,124.6910,237.1210,237.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00630.66-2,500.21-1,031.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00597.49357.43213.36
基金赎回款0.00668.631,969.65965.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-71.14-1,612.21-751.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.006,684.216,124.698,453.50