2.1167% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,425.33 | 22,425.33 | 32,708.08 | 40,238.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,033.93 | 1,033.93 | -10,134.47 | -5,248.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,433.87 | 1,433.87 | 2,618.84 | 6,355.63 |
| 基金赎回款 | 4,480.25 | 4,480.25 | 3,122.25 | 8,637.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,046.38 | -3,046.38 | -503.41 | -2,281.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,412.89 | 20,412.89 | 22,070.20 | 32,708.08 |