2.2833% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,238.39 | 40,238.39 | 59,813.11 | 59,813.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,248.70 | -1,175.40 | -12,118.72 | -11,472.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,355.63 | 3,781.02 | 9,658.20 | 3,788.83 |
| 基金赎回款 | 8,637.24 | 4,906.39 | 17,114.20 | 5,634.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,281.61 | -1,125.37 | -7,456.00 | -1,846.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,708.08 | 37,937.62 | 40,238.39 | 46,494.31 |