-0.0348% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,012.96 | 22,425.33 | 22,425.33 | 32,708.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -879.89 | 3,315.75 | 1,033.93 | -6,726.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 191,601.21 | 2,301.17 | 1,433.87 | 6,676.51 |
| 基金赎回款 | 156,009.07 | 11,029.30 | 4,480.25 | 10,232.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35,592.15 | -8,728.13 | -3,046.38 | -3,555.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,725.22 | 17,012.96 | 20,412.89 | 22,425.33 |