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东方阿尔法精选混合A(005358)

2024-07-22     0.70181.3576%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值40,238.3940,238.3959,813.1159,813.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,248.70-1,175.40-12,118.72-11,472.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,355.633,781.029,658.203,788.83
基金赎回款8,637.244,906.3917,114.205,634.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,281.61-1,125.37-7,456.00-1,846.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,708.0837,937.6240,238.3946,494.31