-4.0854% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,425.33 | 22,425.33 | 32,708.08 | 32,708.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,315.75 | 3,315.75 | -6,726.94 | -10,134.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,301.17 | 2,301.17 | 6,676.51 | 2,618.84 |
| 基金赎回款 | 11,029.30 | 11,029.30 | 10,232.31 | 3,122.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,728.13 | -8,728.13 | -3,555.80 | -503.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,012.96 | 17,012.96 | 22,425.33 | 22,070.20 |