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汇安资产轮动混合A(005360)

2024-11-01     0.9371-0.1811%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值2,856.222,721.812,721.81932.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-545.3730.23-7.14-20.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款819.315,954.044,713.727,268.20
基金赎回款1,224.415,849.864,649.135,458.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-405.10104.1764.601,809.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,905.752,856.222,779.272,721.81