-0.0686% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 179,014.41 | 173,499.90 | 173,499.90 | 249,428.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,361.15 | 8,871.37 | 4,684.18 | 4,349.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,999.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,806.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -77,806.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,028.24 | 3,356.86 | 0.00 | 2,470.77 |
| 期末基金净值 | 176,347.32 | 179,014.41 | 178,184.08 | 173,499.90 |