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中融聚商定期开放债券(005361)

2021-07-28     1.0131-0.0592%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值400,588.79400,588.79562,675.33562,675.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,385.409,140.3915,964.926,310.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.0070,711.69139,832.730.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-70,711.69-70,711.69-139,832.730.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,426.596,910.1638,218.7423,412.35
期末基金净值327,835.91332,107.32400,588.79545,573.42