-0.1421% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 249,428.22 | 249,428.22 | 254,009.62 | 254,009.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,349.19 | 2,027.41 | 5,919.38 | 3,533.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 119,999.80 | 19,999.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 197,806.54 | 197,806.54 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -77,806.74 | -177,806.64 | -0.00 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,470.77 | 2,470.77 | 10,500.77 | 8,030.00 |
| 期末基金净值 | 173,499.90 | 71,178.22 | 249,428.22 | 249,512.85 |