0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 109,016.78 | 109,016.78 | 109,944.89 | 109,944.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,350.39 | 1,221.87 | 2,366.50 | 1,278.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,391.99 | 6,007.22 | 3.13 | 1.63 |
| 基金赎回款 | 136,490.00 | 108,907.56 | 3,297.74 | 0.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -91,098.01 | -102,900.34 | -3,294.61 | 0.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,326.50 | 5,326.50 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,942.65 | 2,011.81 | 109,016.78 | 111,224.47 |