0.0176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,845.99 | 13,942.65 | 13,942.65 | 109,016.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 155.11 | 186.96 | 176.54 | 1,350.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 762.26 | 39,431.97 | 35,990.84 | 45,391.99 |
| 基金赎回款 | 3,978.48 | 39,715.59 | 25,042.34 | 136,490.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,216.23 | -283.62 | 10,948.50 | -91,098.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,326.50 |
| 期末基金净值 | 10,784.87 | 13,845.99 | 25,067.69 | 13,942.65 |