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中银证券安源债券A(005362)

2024-06-13     1.0641-0.0025%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值109,944.89109,944.89107,841.23107,841.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,366.501,278.582,134.001,213.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.131.6338.1735.18
基金赎回款3,297.740.6468.5240.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,294.610.99-30.34-5.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值109,016.78111,224.47109,944.89109,049.49