净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 109,944.89 | 109,944.89 | 107,841.23 | 107,841.23 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,366.50 | 1,278.58 | 2,134.00 | 1,213.28 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3.13 | 1.63 | 38.17 | 35.18 |
基金赎回款 | 3,297.74 | 0.64 | 68.52 | 40.21 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,294.61 | 0.99 | -30.34 | -5.03 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 109,016.78 | 111,224.47 | 109,944.89 | 109,049.49 |