0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 107,841.23 | 106,525.13 | 106,525.13 | 103,676.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,213.28 | 1,374.88 | -146.76 | 2,758.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35.18 | 1.96 | 0.91 | 1,456.66 |
| 基金赎回款 | 40.21 | 60.74 | 55.00 | 1,366.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5.03 | -58.78 | -54.09 | 90.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,049.49 | 107,841.23 | 106,324.27 | 106,525.13 |