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华夏鼎顺三个月定开债券C(005365)

2018-08-06     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值81,368.8981,368.8979,951.5179,951.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,272.822,718.981,417.381,074.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款560,011.86150,999.600.000.00
基金赎回款154,531.6278,989.450.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
405,480.2572,010.150.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,960.642,033.510.000.00
期末基金净值494,161.32154,064.5081,368.8981,025.60