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华夏鼎顺三个月定开债券C(005365)

2018-08-06     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值81,368.8979,951.5179,951.5131,131.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,718.981,417.381,074.082,496.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款150,999.600.000.0049,999.90
基金赎回款78,989.450.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
72,010.150.000.0049,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,033.510.000.003,676.27
期末基金净值154,064.5081,368.8981,025.6079,951.51