% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 740,480.12 | 372,816.50 | 372,816.50 | 485,359.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,165.60 | 31,943.20 | 16,991.34 | 13,874.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.74 | 400,259.52 | 400,259.52 | 40.98 |
| 基金赎回款 | 1,047.72 | 46,240.65 | 46,240.65 | 123,155.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,040.98 | 354,018.86 | 354,018.87 | -123,114.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 30,745.00 | 18,298.45 | 18,298.45 | 3,303.40 |
| 期末基金净值 | 712,859.74 | 740,480.12 | 725,528.26 | 372,816.50 |