0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 81,368.89 | 81,368.89 | 79,951.51 | 79,951.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,272.82 | 2,718.98 | 1,417.38 | 1,074.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 560,011.86 | 150,999.60 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 154,531.62 | 78,989.45 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 405,480.25 | 72,010.15 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,960.64 | 2,033.51 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 494,161.32 | 154,064.50 | 81,368.89 | 81,025.60 |