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华夏鼎顺三个月定开债券C(005365)

2018-08-06     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值79,951.5131,131.1931,131.197,000.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,074.082,496.70872.57181.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0049,999.9049,999.9029,999.90
基金赎回款0.000.000.006,051.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0049,999.9049,999.9023,948.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,676.270.000.00
期末基金净值81,025.6079,951.5182,003.6631,131.19