0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 79,951.51 | 31,131.19 | 31,131.19 | 7,000.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,074.08 | 2,496.70 | 872.57 | 181.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 49,999.90 | 49,999.90 | 29,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,051.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 49,999.90 | 49,999.90 | 23,948.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,676.27 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,025.60 | 79,951.51 | 82,003.66 | 31,131.19 |