0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 372,816.50 | 372,816.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 31,943.20 | 16,991.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 400,259.52 | 400,259.52 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 46,240.65 | 46,240.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 354,018.86 | 354,018.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 18,298.45 | 18,298.45 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 740,480.12 | 725,528.26 |