0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 606,251.43 | 740,480.12 | 740,480.12 | 372,816.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,040.53 | 4,861.87 | 4,165.60 | 31,943.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 380,000.00 | 7.88 | 6.74 | 400,259.52 |
| 基金赎回款 | 589,695.26 | 101,236.19 | 1,047.72 | 46,240.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -209,695.26 | -101,228.31 | -1,040.98 | 354,018.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 37,862.25 | 30,745.00 | 18,298.45 |
| 期末基金净值 | 402,596.70 | 606,251.43 | 712,859.74 | 740,480.12 |