-0.0872% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,863.98 | 63,863.98 | 57,658.19 | 106,788.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 149.06 | 149.06 | 1,432.28 | 2,326.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 188.33 | 188.33 | 25.98 | 32.86 |
| 基金赎回款 | 23,756.65 | 23,756.65 | 3.56 | 51,489.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,568.32 | -23,568.32 | 22.42 | -51,456.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,195.83 | 5,195.83 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,248.88 | 35,248.88 | 59,112.90 | 57,658.19 |