0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 127,352.55 | 127,352.55 | 222,094.21 | 222,094.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,057.20 | 1,850.24 | 3,768.12 | 3,183.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38.32 | 12.92 | 3,110.87 | 3,047.05 |
| 基金赎回款 | 23,233.43 | 2,182.46 | 90,766.88 | 16.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,195.11 | -2,169.53 | -87,656.02 | 3,030.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 10,853.76 | 7,015.40 |
| 期末基金净值 | 108,214.64 | 127,033.26 | 127,352.55 | 221,292.39 |