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上投摩根丰瑞债券C(005367)

2022-05-19     1.05050.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值127,352.55127,352.55222,094.21222,094.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,057.201,850.243,768.123,183.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38.3212.923,110.873,047.05
基金赎回款23,233.432,182.4690,766.8816.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,195.11-2,169.53-87,656.023,030.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0010,853.767,015.40
期末基金净值108,214.64127,033.26127,352.55221,292.39