1.1641% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 143,757.04 | 143,757.04 | 143,757.04 | 224,566.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,798.05 | -4,954.51 | -4,954.51 | -36,767.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,245.41 | 2,526.59 | 2,526.59 | 15,396.20 |
| 基金赎回款 | 95,387.52 | 34,619.89 | 34,619.89 | 28,499.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -88,142.11 | -32,093.29 | -32,093.29 | -13,103.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,412.99 | 106,709.24 | 106,709.24 | 174,695.26 |