2.5269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 152,299.38 | 152,299.38 | 175,066.08 | 175,066.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42,997.42 | 26,885.49 | 89,966.04 | 23,918.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 296,784.10 | 103,256.42 | 63,016.76 | 1,885.69 |
| 基金赎回款 | 256,835.90 | 108,190.43 | 175,749.50 | 33,920.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,948.21 | -4,934.01 | -112,732.74 | -32,034.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 235,245.01 | 174,250.85 | 152,299.38 | 166,949.50 |