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富国清洁能源产业灵活配置混合A(005368)

2022-08-15     2.39392.5269%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值152,299.38152,299.38175,066.08175,066.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
42,997.4226,885.4989,966.0423,918.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款296,784.10103,256.4263,016.761,885.69
基金赎回款256,835.90108,190.43175,749.5033,920.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,948.21-4,934.01-112,732.74-32,034.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值235,245.01174,250.85152,299.38166,949.50