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富国清洁能源产业灵活配置混合A(005368)

2025-07-04     0.9782-0.1939%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00224,566.14344,085.84344,085.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-36,767.28-76,205.38-29,897.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0015,396.20103,946.0973,711.60
基金赎回款0.0028,499.81147,260.4196,292.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-13,103.61-43,314.32-22,581.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00174,695.26224,566.14291,607.25