-0.0857% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,281.37 | 31,282.78 | 31,282.78 | 13,207.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 128.65 | 370.38 | 75.47 | 1,243.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,246.52 | 36,977.51 | 28,120.99 | 122,634.77 |
| 基金赎回款 | 5,562.86 | 60,349.30 | 46,497.53 | 105,802.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,316.34 | -23,371.79 | -18,376.54 | 16,831.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,093.68 | 8,281.37 | 12,981.70 | 31,282.78 |