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中加心悦混合C(005372)

2022-01-20     1.09530.1738%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值16,953.8711,691.9311,691.9313,414.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
279.29308.67159.04358.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.004,999.904,999.90350.07
基金赎回款0.010.010.00-2,431.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.014,999.894,999.90-2,081.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0046.630.000.00
期末基金净值17,233.1616,953.8716,850.8611,691.93