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建信睿和纯债定期开放债券(005375)

2022-09-30     1.01090.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值500,433.04498,219.53498,219.53503,317.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,625.0223,807.9910,665.2815,933.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20.5550.966.8569.12
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20.5550.966.8569.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,382.6721,645.442,958.2621,101.02
期末基金净值499,695.94500,433.04505,933.40498,219.53