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建信睿和纯债定期开放债券(005375)

2021-09-24     1.0171-0.0197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值498,219.53503,317.47503,317.47507,981.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,665.2815,933.9612,063.9921,772.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6.8569.1244.6035.42
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6.8569.1244.6035.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,958.2621,101.0210,353.0526,472.02
期末基金净值505,933.40498,219.53505,073.01503,317.47