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建信睿和纯债定期开放债券(005375)

2024-06-24     1.02790.0487%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值295,072.32295,072.32500,433.04500,433.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,782.687,332.8812,715.637,625.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37.4116.0842.4520.55
基金赎回款0.010.00200,860.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
37.4016.08-200,817.5520.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,794.463,810.8017,258.818,382.67
期末基金净值298,097.94298,610.47295,072.32499,695.94