0.1046% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 455,896.17 | 205,348.03 | 205,348.03 | 298,097.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,381.67 | 3,482.54 | 1,488.80 | 10,687.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 260,469.16 | 319,999.60 | 0.00 | 200,030.58 |
| 基金赎回款 | 52,417.16 | 72,934.00 | 0.00 | 296,431.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 208,052.00 | 247,065.60 | 0.00 | -96,401.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,996.83 | 0.00 | 0.00 | 7,036.32 |
| 期末基金净值 | 662,333.02 | 455,896.17 | 206,836.83 | 205,348.03 |