% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 298,097.94 | 298,097.94 | 295,072.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 10,687.76 | 6,664.17 | 11,782.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 200,030.58 | 12.71 | 37.41 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 296,431.93 | 0.00 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -96,401.35 | 12.71 | 37.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,036.32 | 2,931.73 | 8,794.46 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 205,348.03 | 301,843.10 | 298,097.94 |