-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 202,809.44 | 202,809.44 | 240,263.45 | 240,263.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,035.68 | 4,130.72 | 5,369.73 | 3,216.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.01 | 617.49 | 617.17 |
| 基金赎回款 | 618.44 | 618.44 | 31,627.66 | -30,587.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -618.42 | -618.42 | -31,010.17 | -29,970.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,531.63 | 2,056.89 | 11,813.56 | 7,647.27 |
| 期末基金净值 | 203,695.07 | 204,264.85 | 202,809.44 | 205,862.07 |