-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 904,272.94 | 904,272.94 | 605,704.53 | 605,704.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,968.80 | 25,850.72 | 34,592.34 | 12,877.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 299,999.80 | 99,999.90 |
| 基金赎回款 | 304,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -304,510.00 | 0.00 | 299,999.80 | 99,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 38,541.10 | 22,639.57 | 36,023.72 | 15,475.80 |
| 期末基金净值 | 591,190.64 | 907,484.09 | 904,272.94 | 703,105.67 |