0.0382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 591,190.64 | 591,190.64 | 904,272.94 | 904,272.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,882.67 | 10,840.46 | 29,968.80 | 25,850.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 167.83 | 50.37 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 590,319.25 | 584,162.93 | 304,510.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -590,151.42 | -584,112.55 | -304,510.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,803.82 | 11,803.82 | 38,541.10 | 22,639.57 |
| 期末基金净值 | 118.08 | 6,114.73 | 591,190.64 | 907,484.09 |