行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海联合泓元定开债券(005378)

2021-07-26     1.02220.0294%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值904,272.94904,272.94605,704.53605,704.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,968.8025,850.7234,592.3412,877.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00299,999.8099,999.90
基金赎回款304,510.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-304,510.000.00299,999.8099,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
38,541.1022,639.5736,023.7215,475.80
期末基金净值591,190.64907,484.09904,272.94703,105.67