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前海联合泓元定开债券(005378)

2025-07-29     1.1283-0.0089%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值100.90100.90102.00102.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6.282.041.920.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.010.0099.6099.60
基金赎回款0.010.00102.62102.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-3.02-2.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值107.18102.94100.9099.93