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前海联合泓元定开债券(005378)

2022-08-15     1.04650.0382%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值591,190.64591,190.64904,272.94904,272.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,882.6710,840.4629,968.8025,850.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款167.8350.370.000.00
基金赎回款590,319.25584,162.93304,510.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-590,151.42-584,112.55-304,510.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,803.8211,803.8238,541.1022,639.57
期末基金净值118.086,114.73591,190.64907,484.09