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添富价值创造定开混合(005379)

2020-09-18     1.96981.7196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值280,331.01208,635.53208,635.53250,099.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
145,089.41107,638.1176,935.00-41,464.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款469,144.99372.80372.800.00
基金赎回款166,196.4036,315.44-36,315.440.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
302,948.60-35,942.63-35,942.630.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值728,369.02280,331.01249,627.90208,635.53