2.4020% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 730,631.79 | 730,631.79 | 1,108,475.06 | 1,108,475.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -139,741.14 | -61,896.20 | -222,617.55 | -117,409.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,328.38 | 1,328.38 | 5,782.34 | 5,782.34 |
| 基金赎回款 | 131,289.29 | 131,289.29 | 161,008.06 | 161,008.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -129,960.92 | -129,960.92 | -155,225.72 | -155,225.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 460,929.73 | 538,774.67 | 730,631.79 | 835,839.72 |