0.0761% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 459,279.03 | 398,751.02 | 398,751.02 | 460,929.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 67,739.03 | 125,984.90 | 28,501.78 | -9,031.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 697.23 | 374.26 | 374.26 | 422.67 |
| 基金赎回款 | 159,526.60 | 65,831.15 | 65,831.15 | 53,569.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -158,829.37 | -65,456.89 | -65,456.89 | -53,147.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 368,188.69 | 459,279.03 | 361,795.91 | 398,751.02 |