行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

安信安盈保本混合C(005380)

2018-03-19     1.07510.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-31
期初基金净值164,207.65
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,382.59
以前年度损益调整0.00
基金申购款160.93
基金赎回款47,106.33
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,945.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值122,644.84