-0.1130% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,369.13 | 8,369.13 | 13,453.43 | 13,453.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -825.49 | 420.36 | -3,364.43 | -1,006.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 555.56 | 234.81 | 4,003.06 | 1,992.90 |
| 基金赎回款 | 1,823.52 | 900.93 | 5,722.92 | 3,546.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,267.96 | -666.12 | -1,719.87 | -1,553.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,275.68 | 8,123.37 | 8,369.13 | 10,893.70 |