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泰康睿利量化多策略混合A(005381)

2021-10-18     1.86060.9878%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值18,702.4317,637.8317,637.8319,554.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,208.263,296.021,754.467,069.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款443.2128,162.152,007.493,417.31
基金赎回款14,599.6630,393.5716,410.2012,403.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,156.45-2,231.42-14,402.72-8,986.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,754.2418,702.434,989.5817,637.83