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泰康睿利量化多策略混合C(005382)

2021-07-30     1.7969-0.2996%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值17,637.8317,637.8319,554.1719,554.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,296.021,754.467,069.673,309.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,162.152,007.493,417.31643.26
基金赎回款30,393.5716,410.2012,403.325,975.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,231.42-14,402.72-8,986.01-5,331.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,702.434,989.5817,637.8317,531.69