0.1285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,992.30 | 21,103.61 | 21,103.61 | 21,151.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 680.81 | 34.80 | 486.02 | 852.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,069.34 | 99,999.93 | 99,999.92 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 45,306.53 | 71,897.14 | 21,182.02 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,762.81 | 28,102.78 | 78,817.91 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,248.91 | 0.00 | 900.03 |
| 期末基金净值 | 50,435.91 | 44,992.30 | 100,407.54 | 21,103.61 |