行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河铭忆3个月定开债券(005384)

2022-01-21     1.06250.2926%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值71,054.05324,088.49324,088.49310,355.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,428.848,552.447,887.4513,755.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.5479,955.5859,955.687,080.95
基金赎回款1,040.54331,554.77331,554.770.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,039.00-251,599.19-271,599.097,080.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,013.829,987.699,987.697,104.16
期末基金净值70,430.0871,054.0550,389.16324,088.49