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银河铭忆3个月定开债券(005384)

2025-07-04     1.06540.1881%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值21,151.1921,151.19168,061.62168,061.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
852.46636.956,692.655,173.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.010.00
基金赎回款0.010.01150,086.831.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.01-0.01-150,086.83-1.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
900.03500.013,516.252,720.85
期末基金净值21,103.6121,288.1321,151.19170,513.29