0.2926% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 71,054.05 | 324,088.49 | 324,088.49 | 310,355.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,428.84 | 8,552.44 | 7,887.45 | 13,755.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.54 | 79,955.58 | 59,955.68 | 7,080.95 |
| 基金赎回款 | 1,040.54 | 331,554.77 | 331,554.77 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,039.00 | -251,599.19 | -271,599.09 | 7,080.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,013.82 | 9,987.69 | 9,987.69 | 7,104.16 |
| 期末基金净值 | 70,430.08 | 71,054.05 | 50,389.16 | 324,088.49 |