0.2168% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,196.14 | 25,196.14 | 15,420.75 | 15,420.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,467.55 | 2,740.12 | 3,048.04 | 85.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77,373.17 | 77,148.85 | 12,473.52 | 211.44 |
| 基金赎回款 | 33,483.97 | 24,248.17 | 5,746.18 | 5,374.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 43,889.20 | 52,900.68 | 6,727.35 | -5,162.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,552.89 | 80,836.94 | 25,196.14 | 10,343.53 |