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银河睿达混合A(005386)

2022-08-17     1.57160.2168%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值25,196.1425,196.1415,420.7515,420.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,467.552,740.123,048.0485.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款77,373.1777,148.8512,473.52211.44
基金赎回款33,483.9724,248.175,746.185,374.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
43,889.2052,900.686,727.35-5,162.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值73,552.8980,836.9425,196.1410,343.53